新闻中心

浙江大胜达包装股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

作者:替换  来源:  时间:2022-05-09 16:25  点击:

  原标题:浙江大胜达包装股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  注1:截至2021年12月31日,项目。处于建设“期,故本年:度尚未实现效益。

  注2:公司于2021年11月12日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会?第十七次会议,2021年11月29日召;开的第。三次临时股东大会决议、2021 年第一次债券持有人会议决议通过对该募投项目进行变更。累计变更用途“的募集资金总额为变更时点“年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”的募:集资金账户余额。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性:和完整性承担个别及连带责任。

  ● 履行的审议程序:公司于?2022年4月28日召开第二届董事会第,二十六次会议、第二届监事会“第二十次会议审议通过,独立董事亦对此事项发表了同意的独立意见。

  浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“大胜达”或“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会第?二十六次会议、第二届监“事会第二十。次会议,审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体内容如下:

  在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平。

  本次拟使用不超过?1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,在此额度内资金可以滚动使用。

  公司主要选择投资于安全性:高、低风险的理财产?品,包括但不!限于:银行智能存款、银行保本:理财、证券公司收益凭证、证券公司国、债逆回购等。

  公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司正常经营活动的顺利开展。

  公司董事会授权财务部,负责现金管理的具体实施工作。公司财务?部将结合公司资金状况,适时提出具体实施方案,严格按,照有关,法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序,通过建立台账对现金管理产品进”行日常管理,并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时,公司将密切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保:资金安、全。

  公司独立董事认真审阅公司董事会提交的第二届董。事会第二十六次会议的有关材料,通过研究讨论,发表一致意见如下:经核查,我们认为:公司使用闲置自有资金购买理财产品事项符合!相关法规、规则!的规定,审批程序合法。在不影响正常经、营、项目投资及确保资金安全的前提下,公司对经营过程中闲置资。金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,不会影;响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。

  公司拟使用暂时闲置的自有资金,购买安全性高、低风险的理财产品。经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作,和资、金需求的前提下,公司使用闲置自有“资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

  上述额度内的现金管理事项未超出公司董事会审议权限,无需提交公司股东大会审议。该事项;已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会:第二十次会议审议通过,且公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  本公司董事会及全体董:事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述,或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别,及连;带责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司(以?下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第二届董事会第二十六次会议,会议、审议通过!了《关于公司2022年度向银行申请信用(授?信)及融资业务的议案》。具体内容如下:

  为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,根据公司2022年”的经营计划,2022年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准,同意在上述总额度内在各家银行间进行调整,办理相应业务)。银行授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,该额度可循环使用。

  为提高?效率,在满足上述综合授信?额度的条件下,董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营:需要,全权办理公司向银行申请授信及融资业务的具,体事宜。

  上述授权自2021年年度股东大会审议通过之日起至股东大会对下一年度银行申请信用(授信)及融资业务的议:案审议通过?之日止有效。超出上述综合授信额度范围外的授:信及融资业务,应根据《公司章程》相关规定,重新提交董事会或股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保金额不超过人民币28,000万元,截至,2021年12月31日,已实际为其:提供的担保余额为“人民币420万元。

  浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)根据控股子公司业务发展实际情;况,为支持其。业务拓展,满足其,融资需求,公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过28,000万元的担保,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式;拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。具体担保情况如下:

  根据实际经营需要,在实际发生融资类担保时,被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司使用,被担保方,为资产负债率为70%以上的:控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司使用。

  公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》,该议案尚需提交”公司2021年年度股东大会审议通过后生效,担保有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会对下一年度担保额度的议案审议通过之日止有效。超出上述担保额度范围外的担保情况,应根据《公司章程》相关规定,重新提交董事会或股东大会审议。

  5、经营范围:包装装潢。印刷品?印刷、及其,他印?刷品印。刷;新型,包装材料研制销售;包装机械及配件、五金工具、日用百货、建材(不含危化品)批零兼营;塑料制品、纸品加工;货物及技术进出“口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关”部门,许可后、方可;经营)

  6、主要财务指标:截至2021年12月31日,资产总计52,261.82万元,净资产111,480万。元,2021 年、1-12 月,公司实现营业、收入18,042.67万元,净利润-193万元(以上数据经审。计)。

  5、经营范围:包装装潢印刷品印刷(以上经营项目凭许可证从事经营)。设计、制作:印刷品!广告;销售:印刷、包装?材料(不?含危险“品),纸张、五金、交电。(依法;须经批准;的项目,经相”关部门批准,后方可开展经营活动)

  6、主要财务指标:截止2021年9月30日,资产总计!19,275.64万元,净资8,414.70万元,2021年1-9月,公司、实现营业!收入14,421.27万元,净利润1,352.74万元;(以上数,据!经审计)。

  2、注册地点:海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层

  食?品用!纸、包装、容器制?品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  一”般项目:纸和纸板容器制造;纸制”品制造;纸制造;纸浆制造(除许。可:业务。外,可自主依法经营法律法?规非禁止或限制的项目)

  6、主要财务指;标:截止2021年12月31日,资产总计12,267.50万元,净资9,999.78万元,2021年1-“12月,公司实?现营业?收入:0万元,净利润!-0.22万元(以上数据经审计)。

  截止本公告披露日,公司尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度,且尚需提交公。司股东大会审议通过后生效。实际业务:发生时,担保金额、担保期限等内“容,由各控股子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项:以最终签订的担保合同为准。

  董事会认为:本次担保”是为了满足控,股子公司业务发展实际情况,为支持其业务拓展,满足其融资需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,被担保人均为公司控股子公司,运营正常,资信良好,风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及全体股东的。利益。

  本次担保是为了满足本次担保是为了满足公司子公司经营的需求,符合公司整体利益,公司子公司目前均经营情况良好,且运行正常。本次担保事项不会对公司的正常生产经营造成”不良影响,不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。

  截至公告披露日,公司已累计对外提供提保2,200万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计的净资产比例为1.15%,公司无逾期担保的情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实?性、准确性和完整性承担个别及连”带“责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地:点:浙江省杭州市萧山区市。心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股!东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互:联网,投票平台的投票!时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及。融资!融券、转融通业,务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案分别已经2022年4月28日召开的第二届董事会第二十六次和第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的公告。同时公司将在本次股东;大会召开:前,在上海证券交易所网站登载《,2021年年度股东大会会议资料》。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆?互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结、果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

  2、法人股东出,席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示“本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席。会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

  3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行?书面登记。

  本公司证券事务部(浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼)

  出席会议的“股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理,会期半天。(根“据中国证券监督管理委员会有关!规定,上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。)

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一:个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内,容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大胜,达包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为本公司2022年度审?计机构,聘期一年。本事项尚需提交!公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为:全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上;海市。立信是国际会计网络BDO的成员,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数 9,697名,立信的注:册会计师和从业人员均从事过证券服务业;务。

  立信2021年度业务收入(未经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业“务收入15.65亿元。

  2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客,户6家。

  截至2021年末,立信:已提取职、业风险。基金,1.29亿元,购买的。职业保?险累计赔:偿限额为“12.5亿元,相关职:业保!险能、够覆盖“因审计失败导致的民事赔偿责、任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措:施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会”计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  主要基于专业服务所:承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信在对公司2021年”度财务报告进!行审:计?的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分!的审?计证据,审计:结论符合公司:的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2021年度审计机构,并同。意将该议、案提、交董事会审、议。

  独立董事对续聘会计师事务所发表了事前:认可意见:立信会计师事“务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保:护公司及其他股东。利益、尤其是中小股东利益,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者。保护能力。本次。续聘会计师,事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  基于以上情、况,我们同!意将《关“于续聘审、计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十六次会?议审议。

  公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表,独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册?会计师业,务,具有证券“期货相关业务从“业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供”高品质、高附加值;的专业服务,我们同意拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务;报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计。

  公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通?过了《关于续聘审计机构的议案》,同意票?7票,反对票0票,弃权票0票,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构,负责公司2022年度,审计工作。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公、司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性“陈述或者重大遗。漏,并对其内;容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司于2022年4月18日以书面等方式发出会议通知,于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十六次会议,应参加会议董事7人,实际参加会议董”事7人,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主,持,经与会:董事审!议,一致通过如下,议案:

  公司总!裁方聪艺女士向董事。会提交《公司2021年度总裁工作报告》,汇报2021年实际履职情况。

  公司董事会根据2021年的实际工作情况,编制了。《公司2021年度董事会工作报告》。

  公司根据2021年度的实际经营情况,编制了《公司2021年年度报告》及摘要,具体内容详见公司年报。

  公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营,公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等、方面的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经?营管理的正常进行,符合公司的。实际情况,具有合理”性和有效性。经审阅,与会者认为公,司《公司2021年度内部控制评价报:告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作”的实际情况。

  公司根据2021年实际运营情况,编制了《公司2021年度财务决算报告》。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至?2021年。12月31日,公司”期末可供分配利润为576,444,456.87元。根据《?公司法》“及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2021年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.24元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司!财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》等规定,公司拟。继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计,聘期一年。

  八、审议通过《关于公司2021年度募集:资金存放与使用:情况的专项报告的议案》

  根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金”管理和使用的监管要求(2022年修订)?》及相关规则的规定,上市公司董事会应当每,半年全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将“2021年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇!报。

  出于业务经营需要,2022年公司与关联方之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定?价公!平、公允、合理,不会损害公司和“公司股东的合法利益。

  关。联董事方”能斌、方吾校、方聪艺回避表决,表决结果:4名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  十、审议通过《关于公司2022年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》

  为、满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,根据公司2022年的经营计划,2022年公!司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元(、最终以银行实际审批的授信额度为准,同意在上述总,额度内在各家银、行间进行调整,办理相应业务)。

  十一、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  公司拟在28,000万元(大写:贰亿捌仟万元)的最高额限度内为公司子公司融资业务提供担保,并签署相关担保协议。

  公司独立董事钱育“新先生、王海明先生、刘翰林先生向董事会提交《独立董事2021年度述职报告》,汇报2021年实际履职情况。

  公司董事会审计委员会向董事会提交《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》,汇报2021年实际履职情况。

  公司就2021年环境、社会和管治的履行情况,编写《;2021年环境、社会和管;治报告》。

  总结2022年第一季度公司经营管理情况,董事会编制了《公司2022年第一季度报告》。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会决定召开公司2021年年、度股东大会。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在,任何虚假记、载、误导性陈述或者;重大遗漏,并对其内容、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带“责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年4月18日以书面等方式发出会议通知,于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届监事会第二十次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的!召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由钟沙洁女士主持,经与会监事审议,一致通过如下议案:

  公司监事会根据2021年的实际工作情况,编制了《公司2021年度监事会工作报告》。

  经审核,我们认为:公司2021年!度报告的编制。和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚,假记载、误导性陈述或者重大遗、漏,未发现参与年报编制和审议!的人员有违反保密规定的行为。

  经核查,我们认为:公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营,公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方,面的内!部控:制严格、充分、有效,保证了公:司;经营管理:的正“常进行,符合公司”的“实际情,况,具有合!理性”和有效性。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作“的实际情况。

  公司根据2021年实际运营情况,编制了《公司2021年度财务决算报告》。

  经核查,我们认为:公司董”事会制定的公司2021年度;利润分配预案综合考虑了公司目前实际情,况,符合公司!未来,经营,计划的实施和全体股“东的长远利益,决策程序符合相关法律、法规规定,我们同意公司2021年度利润分配预案。

  经核查,我们认为:立信会。计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提:供高品质、高附加值:的专”业服务,我们同意拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计。

  七、审议通过《关于公司2021年度!募集资金”存放与使用情况的专项报告的议案》

  经核查,我们认为:公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国“证监会、上海证券交易所关于上市公司!募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金违规存放和使用的情形。

  经核查,我们认为:出于业务经、营需要,2022年公司与关联方之间发生的关联交易将长期存在,关联交易协“议按照双方平等、市场经济”原则订立,交易定“价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。

  关联监事钟沙洁回避表决,表决结果:2名赞成,占全体非关联监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  九、审议通过《关于公司2022年度向银行、申请信用(授信)及融资业务的议案》

  经!核查,我们认为:为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需;要,根据公司2022年的经营计划,2022年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币15亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准,同意在上述总额度内在各家银行间进行调整,办理相应;业务)。银行授信内容包括但不限于:流动资金贷、款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行!承兑汇票、保理等信”用品种,该额度”可循环使?用。

  公司拟使用暂“时”闲置的自“有资金,购买安全性高、低风险的。理财产品。经核查,我们认为:公司,目前经,营情况?良好,财务状况“稳健,在保障公司正常经营运、作和资金需求的前提下,公司使用闲置”自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公“司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在:损害公司及股东利益的:情形。

  综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

  经审核,我们认为:公司2022年:第一”季度报告的编制和审议、程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易!所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果,不存在,任何虚假记载、误导性陈述或“者重大遗漏,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确:性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 日常;关联交易对上市公司无重大影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

  浙江大胜达包装股份有限公;司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第、二届董事会第二十六,次会议,审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》,关联董事方吾校、方能斌、方聪,艺在表决时,按规定已作了回避,其余非关联董事(包括 3名独立董事)一致表决通过了上述议案。

  在提交公司董事会审议!前,独立董事对,本次关联交易进行了事前认可,认为: 公司与?关联方之间2022年度预计发生的日常性关联交易系因公司日常生产经营活动所需,交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的”原则,符合公司的整体利益和长、远利益,不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次关联交易议案提交。公司董事会审议。

  在董事会审议该议案时,公司独立:董事发表了同意该议案的独立意见,认为:公司预计的2022年度日常;性关联交易是公司与各方生产经营活动所必需,交易,产品的“数量、质量、成本。和服务均;符合各方的标。准要求,促进了公司和各方经营“生产活动的稳定健康发展。相关交易本着公平、公允的原则进行,对公司经营财务产生积极影响。所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则,不影响公司的独立性,不损害公司及股东的利益。

  审计委员会认为:本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要,能充分发挥公司与关联方的协同效应,提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害公;司及公司股东利益。因此,我们同意;《关于预计公司2022年度日常性。关联交易的议案》。

  此议案尚需获得公司2021年年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

  [注1] 前”本次预计金额的期间为2021年4月1日至2021年年度股东大会通过之日。

  [注2]、 前次实际发生金额的期间为2021年4月1日起至2022年3月31日。

  [注3] 本次预计金额的期间为2021年年度股东大会通过之日至2022年12月31日止。

  [注4] 前次实际发生金额的期间为2021年4月1日起至2022年3月31日。

  注;册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路2036号东方至尊国际中心1幢21层

  经营,范围: 工业用纸,化纤?原料及产品;废旧纸制品”回收(无储。存);经营本企业或企业成员企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;房地产?开发经;营**(!依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  胜达集团有限公司2021年末资产总额为152,209.79万元,净资产60,977.84万元,2021年度营”业收入115,315.49万元(以上数据未经审。计)。胜达集团有限公司资产状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

  经营范围:生产:颜料”及中间“体(;除化?学危险品!及易,制毒化!学品);销售:本公;司生产的产品。

  浙“江胜;达祥伟化工有!限公司2021年末总资产为45,186. 84万元,净资产为36,663.87万元,2021年度营业收入为44,666.99万元(以上数据未经审计!)。浙江胜达祥伟化工有限公司财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

  上述关联交易均为公司日常行为,交易以市”场价格?为依据,遵循了公平、公正、公允的定价原则,由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

  上述关联交易、为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续、性关联交“易,是公司与各关”联方”间正常、合法的经济行为,日常:关联”交易遵循自愿平”等、公平公允的原则,交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件,因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

替换

上一篇:2021年中国纸包装机械市场发展情况分析

下一篇:倍福自动化为达意隆包装机械添福利